まず見てほしい3つの場面
月末の“まだですか？”を、TANKAが追いかける。
経理・お金
未入金の確認メールを、事実から書く
期日を21日過ぎた未入金。請求書の届け先の行き違いを記録から見つけ、確認メールを下書き。返事がなければ営業が電話し、入金までTANKAが追います。
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経営会議の前に、予算との差の理由まで報告に
売上−40万円、粗利率−2ポイント。理由を営業と製造のチャットから見つけて月次報告に書き、裏付けは部長と経理へ。返事はTANKAが追います。
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月末の請求書、追加分も漏らさない
受注メールと納品のチャットから請求書13件の下書きを作り、抜けていた追加40,000円を見つけます。確認は制作と営業へ、送付は経理が行います。
この仕事の進め方を見る経理・お金の活用シーン 全17件
経理とお金まわりの、ほかの場面。
- 税理士への月次資料、聞かれる前に説明請求書・通帳・領収書から月次資料をまとめ、名前だけの入金55,000円の事情をチャットから拾います。確認は担当者へ、送るのは社長が見てから。
- 請求額が合わない理由を、金額で分ける請求・発注・検収の記録を突き合わせ、3,400円のずれを数量差と単価差に分けます。確認は購買と検収へ期限つきで渡り、返事はTANKAが追います。製造
- 客先の実績と勤怠のずれを、締め前に28名分の社内勤怠と客先の実績を突き合わせ、差の出た3行と理由の手がかりを特定。客先への照会文を用意し、営業と労務へ締め前の確認を頼みます。IT・ソフトウェア人材
- 入金が1週ずれたら、今週の支払いは？営業のチャットから入金遅れの話を拾い、週ごとの残高を試算。残高が20万円まで下がる週を見つけ、入金日の確認と支払の調整案を担当者へ渡します。卸売・商社
- 売上と会計のずれ、締め前に理由まで契約・売上・会計を契約IDで突き合わせ、会計に載っていない165,000円と改定前の金額での計上を発見。確認は営業と経理へ締め前に渡します。サービス・店舗
- 出張精算の差し戻しを、1回で終わらせる支出と証憑を旅費規程に照らし、補足2点と上長確認1点に分けて連絡文を作成。宿泊費の超過の理由は、上長のチャットから見つけます。卸売・商社
- 使っていないライセンス5席を見つける38席の利用記録を人事の連絡と突き合わせ、退職者や異動前の席を含む5席・月7,500円の削減候補に。予備席の確認と契約の手続きは担当者へ。制作・メディア
- 補助金300万円を、発注日ひとつで逃さない公募要領の条件を会社の登記・購買のメール・予定と突き合わせ、交付決定前の発注で300万円が対象外になるのを防ぎます。準備は購買と経理へ。製造
- 発注数を、社内の補充ルールで出す在庫表と入荷予定から補充ルールどおりに発注数を出し、仕入先のメールにあった入荷遅れも数に反映します。入荷日は発注担当、在庫は倉庫が確認。小売・EC物流
- 予算を超えた理由を、報告コメントに予実差異の理由をメモとチャットから拾い、報告コメント案に。印刷費の超過は同じ冊子の二重発注と突き止め、確認は総務と研修運営へ渡します。教育・研修
- 月末の経費精算、催促を2通り用意する月末の提出状況から、領収書不足・承認待ち・未提出を分け、出張中の承認者もカレンダーで先回り。申請者と承認者への催促文を用意します。サービス・店舗
- 銀行との面談に、想定問答を用意する試算表と営業・経理のチャットから、銀行に聞かれそうな質問と答えを根拠つきで作ります。一度きりの売上を見抜き、数字を確かめて社長に渡します。製造
- AIの利用料が2.6倍。増えた理由を分けるAIの利用料が先月の2.6倍に。ログと費用を処理ごとに突き合わせ、増えた分の約半分が二重に動く夜間処理だと特定。止める判断は運用担当へ渡します。サービス・店舗
- 取引先にCO2排出量を、根拠つきで出す請求書と記録から使用量を集め、指定の係数で換算表と報告文を作成。電力の検針期間のずれを見つけ、範囲の確認と様式への転記を担当者へ渡します。製造
経理・お金で、よくある質問
経理が1人しかいない会社でも使えますか。
はい。請求書や入金の記録、経費の一覧など、いまある記録を共有すれば、照合と催促の下準備はTANKAが進めます。経理担当は、確認と判断に時間を使えます。
会計ソフトは、そのままでいいですか。
そのままで大丈夫です。TANKAは会計ソフトの代わりではなく、数字の確認、担当者への問い合わせ、月次報告のたたき台づくりを進めます。
はじめ方
始め方は、3ステップ。
無料でチームを作る
メールアドレスか、Google・Appleのアカウントで登録。
いつものツールをつなぐ
Gmail・Outlook・Teams・Chatwork・kintone など。共有する範囲は自分で決められます。
この活用例と同じように頼む
「連休明けのメールで、私が返すべきものだけ教えて」
Founding 100｜日本国内100チーム・12月31日まで
“あの件、どうなってる？”を、なくしませんか。
最初の6か月は、1席 月980円（税込）。導入から30日間は、使い方の相談にも乗ります。